ANEXO 01
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO EM CAIXA EM 01.01.2013
Aos ___ dias do mês de ______ de 2013,
pelo Sr(a).
Prefeito Municipal de
GRAVATÁ/PE, na sede da Prefeitura, foi realizado o
levantamento e a verificação de dinheiro (moeda corrente do país) existente em
poder e sob a guarda do Tesoureiro Sr.(a)
quando foi constatado em moeda corrente o montante de R$ ( ), e que em tal importância não se inclui nenhum papel ou documento da espécie dos valores ou cautelas consistindo única e exclusivamente em papel moeda em circulação.
Por ser verdade, firmamos o presente documento.
Prefeito Municipal Secretário de Administração e/ou Finanças
Contador Controle Interno
ANEXO 2
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO EM 01.01.2013
Aos ___ dias do mês de ______ de 2013 , procedeu-se o levantamento dos saldos nas contas bancárias do Município de GRAVATÁ, constando-se os seguintes valores:
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INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
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Nº da C/C
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SALDO
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SALDO R$
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Prefeito Municipal Secretário de Administração e/ou Finanças
Contador Controle Interno
ANEXO 03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ-PE
RELAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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DATA
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CHEQUE Nº
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BANCO
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VALOR
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TOTAL R$
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Prefeito Municipal Secretário de Administração e/ou Finanças
Contador Controle Interno
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